0.2886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 356,593.61 | 356,593.61 | 356,593.61 | 316,683.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121,546.27 | 18,687.53 | 18,687.53 | -13,425.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,199.56 | 4,335.65 | 4,335.65 | 3,406.34 |
| 基金赎回款 | 178,998.97 | 43,558.36 | 43,558.36 | 24,207.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,799.40 | -39,222.71 | -39,222.71 | -20,801.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,340.48 | 336,058.43 | 336,058.43 | 282,456.52 |