-0.4825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 327,340.48 | 356,593.61 | 356,593.61 | 316,683.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,936.71 | 121,546.27 | 18,687.53 | 42,910.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,693.52 | 28,199.56 | 4,335.65 | 60,222.35 |
| 基金赎回款 | 167,731.11 | 178,998.97 | 43,558.36 | 63,222.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160,037.59 | -150,799.40 | -39,222.71 | -3,000.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 236,239.60 | 327,340.48 | 336,058.43 | 356,593.61 |