-1.0740% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,140.68 | 491,140.68 | 839,603.42 | 839,603.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88,687.69 | -23,634.47 | -197,811.31 | -117,552.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,170.94 | 8,945.00 | 53,208.95 | 35,852.31 |
| 基金赎回款 | 100,940.77 | 65,270.66 | 203,860.38 | 135,107.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,769.83 | -56,325.66 | -150,651.43 | -99,255.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 316,683.16 | 411,180.55 | 491,140.68 | 622,795.25 |