0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,344.87 | 104,484.37 | 104,484.37 | 84,275.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.75 | 957.34 | 560.02 | 4,335.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,251.09 | 71,173.16 | 38,883.66 | 297,529.55 |
| 基金赎回款 | 45,831.81 | 125,270.00 | 75,788.27 | 281,656.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,580.72 | -54,096.84 | -36,904.61 | 15,873.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,987.91 | 51,344.87 | 68,139.78 | 104,484.37 |