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红土创新稳进混合A(009077)

2021-10-19     1.12620.2850%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值39,643.5039,524.7839,524.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,025.563,619.46224.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,302.995,172.0523.70
基金赎回款4,921.318,090.59164.49
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
381.68-2,918.55-140.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,066.43582.200.00
期末基金净值39,984.3139,643.5039,608.54