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红土创新稳进混合C(009078)

2022-09-30     1.16690.0944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值46,873.8339,643.5039,643.5039,524.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,543.495,243.891,025.563,619.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,134.4633,668.045,302.995,172.05
基金赎回款39,607.4230,615.174,921.318,090.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,472.963,052.87381.68-2,918.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,066.431,066.43582.20
期末基金净值13,857.3746,873.8339,984.3139,643.50