行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新稳进混合C(009078)

2021-05-17     1.07580.0930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值39,524.7839,524.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,619.46224.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,172.0523.70
基金赎回款8,090.59164.49
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,918.55-140.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
582.200.00
期末基金净值39,643.5039,608.54