0.0926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,484.37 | 104,484.37 | 84,275.89 | 12,451.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 560.02 | 560.02 | 2,890.24 | 1,379.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,883.66 | 38,883.66 | 207,763.41 | 167,837.78 |
| 基金赎回款 | 75,788.27 | 75,788.27 | 170,099.07 | 97,393.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,904.61 | -36,904.61 | 37,664.34 | 70,444.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,139.78 | 68,139.78 | 124,830.47 | 84,275.89 |