-0.7570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,936.49 | 3,936.49 | 4,137.37 | 4,137.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -720.50 | -444.26 | -355.64 | -35.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,147.23 | 616.04 | 3,221.67 | 2,088.55 |
| 基金赎回款 | 1,154.97 | 725.93 | 3,066.90 | 2,143.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7.74 | -109.90 | 154.77 | -54.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,208.25 | 3,382.34 | 3,936.49 | 4,046.99 |