0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,075.25 | 201,075.25 | 199,717.12 | 199,717.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,779.87 | 2,749.36 | 6,047.93 | 3,546.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 基金赎回款 | 198,701.53 | 198,701.53 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,701.53 | -198,701.53 | 0.11 | 0.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,111.16 | 4,111.16 | 4,689.91 | 2,594.42 |
| 期末基金净值 | 1,042.43 | 1,011.92 | 201,075.25 | 200,669.60 |