0.0381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,042.43 | 201,075.25 | 201,075.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3.54 | 2,779.87 | 2,749.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.02 | 198,701.53 | 198,701.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.02 | -198,701.53 | -198,701.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,111.16 | 4,111.16 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,045.95 | 1,042.43 | 1,011.92 |