-0.0350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,233.34 | 162,233.34 | 639,648.87 | 636,157.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,674.13 | 1,674.13 | 16,245.29 | 21,383.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17,892.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,000.00 | 30,000.00 | -0.01 | -17,892.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,907.47 | 193,907.47 | 655,894.14 | 639,648.87 |