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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)

2024-06-12     0.77550.7797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值111,052.19111,052.19225,737.73225,737.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,509.67-5,443.88-38,020.61-26,190.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款451.85264.491,190.16715.01
基金赎回款23,845.7915,941.2077,855.08-50,643.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,393.94-15,676.71-76,664.93-49,928.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,148.5989,931.61111,052.19149,619.15