行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)

2025-06-13     0.9104-0.2083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值73,148.5973,148.59111,052.19111,052.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,515.79-6,144.01-14,509.67-5,443.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款397.59197.29451.85264.49
基金赎回款10,180.724,928.7223,845.7915,941.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,783.13-4,731.42-23,393.94-15,676.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,881.2562,273.1673,148.5989,931.61