-0.3160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,122.67 | 65,881.25 | 65,881.25 | 73,148.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,825.36 | 16,677.11 | 3,406.76 | 2,515.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 161.13 | 348.93 | 100.26 | 397.59 |
| 基金赎回款 | 17,495.81 | 32,784.62 | 5,992.29 | 10,180.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,334.68 | -32,435.69 | -5,892.03 | -9,783.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,613.34 | 50,122.67 | 63,395.98 | 65,881.25 |