-0.2083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,148.59 | 73,148.59 | 111,052.19 | 111,052.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,515.79 | -6,144.01 | -14,509.67 | -5,443.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397.59 | 197.29 | 451.85 | 264.49 |
| 基金赎回款 | 10,180.72 | 4,928.72 | 23,845.79 | 15,941.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,783.13 | -4,731.42 | -23,393.94 | -15,676.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,881.25 | 62,273.16 | 73,148.59 | 89,931.61 |