-1.2378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 156,166.20 | 156,166.20 | 139,558.87 | 139,558.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,940.40 | 28,323.85 | -40,540.47 | -12,203.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,065.42 | 84,164.11 | 197,255.09 | 85,181.57 |
| 基金赎回款 | 137,535.67 | 78,282.26 | 140,107.29 | 72,722.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,529.75 | 5,881.85 | 57,147.80 | 12,458.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,755.55 | 190,371.90 | 156,166.20 | 139,813.95 |