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华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)

2022-09-27     1.0605-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,934.493,018.553,018.5522,597.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.94517.396.64-5.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,990.5650,752.0011,225.453,762.75
基金赎回款28,246.3233,353.4513,984.5523,336.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,744.2417,398.55-2,759.10-19,573.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,105.6720,934.49266.103,018.55