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华泰柏瑞鸿利中短债C(009094)

2024-03-18     1.09300.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值30,078.1120,934.4920,934.493,018.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,165.10784.94426.94517.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,276.96127,896.7329,990.5650,752.00
基金赎回款112,660.48119,538.0528,246.3233,353.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
42,616.498,358.681,744.2417,398.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,859.7030,078.1123,105.6720,934.49