0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 182,100.07 | 45,887.58 | 45,887.58 | 93,034.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,188.13 | 1,835.41 | 740.78 | 2,173.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 375,533.96 | 652,073.63 | 296,123.39 | 509,645.23 |
| 基金赎回款 | 390,626.57 | 517,696.55 | 205,190.90 | 558,965.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,092.61 | 134,377.08 | 90,932.49 | -49,320.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,195.59 | 182,100.07 | 137,560.85 | 45,887.58 |