0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,018.55 | 3,018.55 | 22,597.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 517.39 | 6.64 | -5.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,752.00 | 11,225.45 | 3,762.75 |
| 基金赎回款 | 33,353.45 | 13,984.55 | 23,336.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,398.55 | -2,759.10 | -19,573.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,934.49 | 266.10 | 3,018.55 |