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华泰柏瑞鸿利中短债债券E(009095)

2024-07-16     1.09750.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,078.1130,078.1120,934.4920,934.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,068.181,165.10784.94426.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款273,019.59155,276.96127,896.7329,990.56
基金赎回款212,131.46112,660.48119,538.0528,246.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,888.1342,616.498,358.681,744.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,034.4273,859.7030,078.1123,105.67