0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,887.58 | 45,887.58 | 93,034.42 | 93,034.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,835.41 | 740.78 | 2,173.69 | 1,484.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 652,073.63 | 296,123.39 | 509,645.23 | 465,951.10 |
| 基金赎回款 | 517,696.55 | 205,190.90 | 558,965.76 | 491,923.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,377.08 | 90,932.49 | -49,320.53 | -25,972.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,100.07 | 137,560.85 | 45,887.58 | 68,546.59 |