0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,658.99 | 5,658.99 | 5,658.99 | 14,213.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 112.92 | 66.57 | 66.57 | 274.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,633.92 | 1,545.49 | 1,545.49 | 3,586.34 |
| 基金赎回款 | 7,341.39 | 1,917.70 | 1,917.70 | 8,095.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 292.53 | -372.21 | -372.21 | -4,508.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,064.44 | 5,353.35 | 5,353.35 | 9,979.44 |