净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 70,765.63 | 70,765.63 | 237,300.22 | 237,300.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,705.86 | 7,974.82 | -923.11 | -5,869.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 12,271.74 | 7,558.22 | 3,083.97 | 832.42 |
基金赎回款 | 18,674.20 | 11,041.46 | 168,695.45 | 148,771.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,402.45 | -3,483.24 | -165,611.48 | -147,939.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 74,069.04 | 75,257.21 | 70,765.63 | 83,491.60 |