0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 753,531.16 | 753,531.16 | 1,167,769.65 | 1,167,769.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,484.31 | 6,565.76 | 14,424.73 | 8,189.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,229,041.16 | 2,252,067.02 | 7,695,340.98 | 5,069,409.68 |
| 基金赎回款 | 4,538,336.17 | 2,344,706.57 | 8,109,579.48 | 4,155,592.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -309,295.02 | -92,639.54 | -414,238.50 | 913,816.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,484.31 | 6,565.76 | 14,424.73 | 8,189.76 |
| 期末基金净值 | 444,236.14 | 660,891.62 | 753,531.16 | 2,081,586.45 |