0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 396,708.79 | 613,368.74 | 613,368.74 | 444,236.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,172.76 | 3,684.61 | 2,366.86 | 7,266.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,591,729.56 | 3,390,734.92 | 1,708,777.19 | 4,756,959.17 |
| 基金赎回款 | 1,796,464.84 | 3,607,394.87 | 1,987,876.80 | 4,587,826.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -204,735.28 | -216,659.95 | -279,099.61 | 169,132.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,172.76 | 3,684.61 | 2,366.86 | 7,266.57 |
| 期末基金净值 | 191,973.50 | 396,708.79 | 334,269.13 | 613,368.74 |