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新华壹诺宝货币E(009099)

     0.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值226,014.43226,014.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,547.674,045.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,597,605.461,565,122.80
基金赎回款2,749,351.13-1,246,346.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
848,254.32318,776.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,547.674,045.74
期末基金净值1,074,268.75544,790.85