0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 613,368.74 | 613,368.74 | 613,368.74 | 444,236.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,684.61 | 3,684.61 | 3,684.61 | 4,297.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,390,734.92 | 3,390,734.92 | 3,390,734.92 | 2,567,626.40 |
| 基金赎回款 | 3,607,394.87 | 3,607,394.87 | 3,607,394.87 | 2,435,668.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216,659.95 | -216,659.95 | -216,659.95 | 131,957.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,684.61 | 3,684.61 | 3,684.61 | 4,297.52 |
| 期末基金净值 | 396,708.79 | 396,708.79 | 396,708.79 | 576,193.77 |