-0.3575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,306,028.37 | 126,976.71 | 126,976.71 | 116,658.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,092.93 | 45,430.60 | 9,237.91 | 6,926.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,268,146.69 | 1,561,148.70 | 847,326.60 | 71,365.85 |
| 基金赎回款 | 770,774.19 | 427,527.63 | 108,938.49 | 67,974.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 497,372.50 | 1,133,621.06 | 738,388.11 | 3,391.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,877,493.80 | 1,306,028.37 | 874,602.72 | 126,976.71 |