行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信稳健增利混合A(009100)

2023-02-03     1.2263-0.3575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,306,028.37126,976.71126,976.71116,658.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,092.9345,430.609,237.916,926.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,268,146.691,561,148.70847,326.6071,365.85
基金赎回款770,774.19427,527.63108,938.4967,974.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
497,372.501,133,621.06738,388.113,391.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,877,493.801,306,028.37874,602.72126,976.71