-0.3460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,694,950.84 | 1,694,950.84 | 1,306,028.37 | 1,306,028.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,649.74 | 15,710.39 | 56,326.61 | 74,092.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,590.37 | 121,438.31 | 1,934,326.42 | 1,268,146.69 |
| 基金赎回款 | 1,022,709.32 | 655,995.43 | 1,601,730.56 | 770,774.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -848,118.95 | -534,557.11 | 332,595.86 | 497,372.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 857,481.62 | 1,176,104.12 | 1,694,950.84 | 1,877,493.80 |