0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 328,581.49 | 328,581.49 | 377,282.56 | 377,282.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,280.25 | 3,486.05 | 8,105.35 | 4,522.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331,570.43 | 268,173.85 | 551,364.11 | 213,247.31 |
| 基金赎回款 | 457,144.09 | 254,361.28 | 608,170.53 | -328,938.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -125,573.66 | 13,812.56 | -56,806.42 | -115,690.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,326.25 | 13,623.70 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,961.83 | 332,256.41 | 328,581.49 | 266,113.77 |