-0.8439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 91,591.64 | 55,041.51 | 55,041.51 | 43,234.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,731.13 | 22,774.54 | 11,954.99 | 5,594.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,853.27 | 49,471.73 | 9,340.49 | 18,780.31 |
| 基金赎回款 | 65,012.86 | 35,696.13 | 7,063.67 | 12,568.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,840.41 | 13,775.59 | 2,276.82 | 6,211.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,700.91 | 91,591.64 | 69,273.32 | 55,041.51 |