0.5397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,041.51 | 55,041.51 | 43,234.94 | 54,340.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,954.99 | 11,954.99 | 4,950.77 | -6,740.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,340.49 | 9,340.49 | 1,019.32 | 9,975.99 |
| 基金赎回款 | 7,063.67 | 7,063.67 | 7,157.18 | 14,341.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,276.82 | 2,276.82 | -6,137.86 | -4,365.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,273.32 | 69,273.32 | 42,047.85 | 43,234.94 |