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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)

2024-05-23     1.3310-0.3966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,340.3654,340.3680,896.7180,896.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,740.22-3,484.43-15,040.96-8,226.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,975.999,479.669,678.116,904.50
基金赎回款14,341.197,422.4321,193.5016,848.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,365.202,057.22-11,515.39-9,943.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,234.9452,913.1554,340.3662,726.80