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富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)

2025-06-19     1.5861-1.8806%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0043,234.9454,340.3654,340.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,950.77-6,740.22-3,484.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,019.329,975.999,479.66
基金赎回款0.007,157.1814,341.197,422.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-6,137.86-4,365.202,057.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0042,047.8543,234.9452,913.15