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博远增益纯债债券A(009109)

2024-05-24     1.03420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,962.7959,962.7920,016.1920,016.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,921.121,733.261,040.48247.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,000.0020,000.00100,001.36100,001.36
基金赎回款20,020.8420,019.7260,082.26-60,074.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20.84-19.7239,919.1039,926.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,948.01389.601,012.980.00
期末基金净值60,915.0661,286.7359,962.7960,190.13