行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博远增益纯债债券C(009110)

2022-09-30     0.9745-0.0513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值20,016.19
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
247.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款100,001.36
基金赎回款-60,074.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,926.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值60,190.13