0.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,525.94 | 13,525.94 | 13,251.77 | 13,251.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,605.09 | 214.01 | 1,383.68 | -2.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,262.30 | 645.02 | 303.55 | 168.53 |
| 基金赎回款 | 6,789.44 | 1,414.98 | 1,413.06 | 628.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,527.14 | -769.96 | -1,109.52 | -459.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,603.89 | 12,969.98 | 13,525.94 | 12,789.12 |