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鹏扬景泓回报混合A(009114)

2021-10-20     1.08280.6413%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值69,615.2383,070.70
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,643.4314,117.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,181.774,025.09
基金赎回款45,136.3631,273.84
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,954.59-27,248.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,267.73323.98
期末基金净值37,036.3369,615.23