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鹏扬景泓回报混合A(009114)

2022-09-30     0.8021-2.2068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值27,555.8369,615.2369,615.2383,070.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,710.021,711.771,643.4314,117.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款839.9818,644.7713,181.774,025.09
基金赎回款3,379.6357,652.9645,136.3631,273.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,539.65-39,008.18-31,954.59-27,248.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,762.992,267.73323.98
期末基金净值22,306.1627,555.8337,036.3369,615.23