0.9030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,155.57 | 6,155.57 | 11,064.92 | 11,064.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -904.50 | -490.98 | -1,723.20 | -621.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,805.66 | 1,173.59 | 2,065.95 | 950.65 |
| 基金赎回款 | 2,730.53 | 1,271.83 | 5,252.09 | 1,296.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -924.87 | -98.24 | -3,186.15 | -345.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,326.21 | 5,566.35 | 6,155.57 | 10,097.93 |