1.0302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,543.53 | 5,175.55 | 5,175.55 | 4,326.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -938.19 | -39.36 | -171.90 | 283.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,805.03 | 4,510.76 | 1,628.87 | 2,634.28 |
| 基金赎回款 | 3,127.78 | 5,103.43 | 2,250.48 | 2,068.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 677.25 | -592.66 | -621.61 | 565.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,282.59 | 4,543.53 | 4,382.05 | 5,175.55 |