0.3374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,175.55 | 5,175.55 | 5,175.55 | 4,326.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.36 | -39.36 | -39.36 | -25.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,510.76 | 4,510.76 | 4,510.76 | 770.01 |
| 基金赎回款 | 5,103.43 | 5,103.43 | 5,103.43 | 937.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -592.66 | -592.66 | -592.66 | -167.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,543.53 | 4,543.53 | 4,543.53 | 4,133.40 |