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东兴中证消费50指数C(009117)

2024-03-01     1.11840.3319%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,155.5711,064.9211,064.928,487.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-490.98-1,723.20-621.51-724.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,173.592,065.95950.6519,827.58
基金赎回款1,271.835,252.091,296.1316,525.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-98.24-3,186.15-345.473,302.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,566.356,155.5710,097.9311,064.92