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东兴中证消费50指数C(009117)

2022-01-25     1.4415-1.6310%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值8,487.4120,323.2620,323.26
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.193,810.101,364.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款11,677.8112,337.541,448.88
基金赎回款14,023.6227,983.4813,700.16
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,345.81-15,645.94-12,251.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,280.798,487.419,436.71