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太平恒睿纯债债券(009118)

2023-02-03     1.01620.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值357,163.57454,985.02454,985.0220,007.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,035.2313,429.086,300.515,048.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.014.034.01742,007.96
基金赎回款-238,449.48-101,186.0750,719.71312,078.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-238,449.47-101,182.04-50,715.71429,929.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,041.4910,068.490.000.00
期末基金净值117,707.83357,163.57410,569.82454,985.02