0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,967.46 | 62,566.90 | 62,566.90 | 73,151.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 662.35 | 880.21 | 542.40 | 2,454.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,499.70 | 4,193.86 | 3,493.84 | 19,299.61 |
| 基金赎回款 | 501.04 | 19,673.50 | 2,550.27 | 32,338.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,998.66 | -15,479.64 | 943.57 | -13,039.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,628.48 | 47,967.46 | 64,052.87 | 62,566.90 |