0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 357,163.57 | 454,985.02 | 454,985.02 | 20,007.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,035.23 | 13,429.08 | 6,300.51 | 5,048.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 4.03 | 4.01 | 742,007.96 |
| 基金赎回款 | -238,449.48 | -101,186.07 | 50,719.71 | 312,078.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -238,449.47 | -101,182.04 | -50,715.71 | 429,929.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,041.49 | 10,068.49 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,707.83 | 357,163.57 | 410,569.82 | 454,985.02 |