% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,566.90 | 62,566.90 | 73,151.33 | 118,511.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 542.40 | 542.40 | 1,556.70 | 2,655.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,493.84 | 3,493.84 | 15,299.81 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,550.27 | 2,550.27 | 30,203.40 | 48,015.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 943.57 | 943.57 | -14,903.59 | -48,015.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,052.87 | 64,052.87 | 59,804.44 | 73,151.33 |