-0.2615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,973.40 | 49,973.40 | 63,392.57 | 63,392.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,529.65 | 1,126.73 | -8,720.68 | -2,021.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,948.38 | 532.57 | 2,432.69 | 1,382.88 |
| 基金赎回款 | 6,920.94 | 2,674.37 | 7,131.19 | 3,856.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,972.56 | -2,141.79 | -4,698.50 | -2,473.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,530.49 | 48,958.33 | 49,973.40 | 58,897.49 |