-0.0806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 500,763.67 | 500,763.67 | 759,621.52 | 759,621.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,880.84 | -2,239.50 | 9,573.25 | 18,362.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,538.00 | 5,708.55 | 112,863.92 | 79,832.83 |
| 基金赎回款 | 310,179.25 | 139,090.11 | 381,295.02 | 262,949.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -299,641.25 | -133,381.56 | -268,431.10 | -183,116.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 218,003.26 | 365,142.62 | 500,763.67 | 594,867.02 |