0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,015.39 | 12,662.28 | 12,662.28 | 34,833.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 696.90 | -47.34 | -51.57 | 16.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255.73 | 3,048.27 | 326.90 | 19,535.48 |
| 基金赎回款 | 539.75 | 12,647.82 | 7,883.85 | 34,574.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -284.02 | -9,599.55 | -7,556.95 | -15,039.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,148.88 |
| 期末基金净值 | 3,428.27 | 3,015.39 | 5,053.77 | 12,662.28 |