0.2102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,702.01 | 51,702.01 | 50,102.33 | 50,102.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417.08 | 804.63 | 1,599.77 | 1,598.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 17,286.12 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,285.12 | 0.99 | -0.08 | -0.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,833.98 | 52,507.63 | 51,702.01 | 51,701.15 |