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华泰保兴科荣混合A(009124)

2024-04-19     1.1928-0.0754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,702.0151,702.0150,102.3350,102.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
417.08804.631,599.771,598.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.001.000.000.00
基金赎回款17,286.120.010.080.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,285.120.99-0.08-0.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,833.9852,507.6351,702.0151,701.15