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华泰保兴科荣混合C(009125)

2021-12-06     1.1383-0.5330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值52,720.9648,518.55
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,338.514,203.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款5,590.880.66
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,590.88-0.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值48,468.5952,720.96