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华泰保兴科荣C(009125)

2024-11-08     1.0478-0.0572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值34,833.9851,702.0151,702.0150,102.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-249.32417.08804.631,599.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,000.601.001.000.00
基金赎回款0.7117,286.120.010.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,999.89-17,285.120.99-0.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,148.880.000.000.00
期末基金净值40,435.6734,833.9852,507.6351,702.01