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嘉实基础产业优选股票A(009126)

2024-03-18     0.99230.8948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,649.9316,769.7116,769.7123,927.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,345.02-1,134.01-761.561,656.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,674.5016,888.549,018.1420,022.44
基金赎回款15,065.924,874.322,409.9528,836.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,391.4212,014.226,608.18-8,813.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,913.4927,649.9322,616.3416,769.71