3.4398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,762.10 | 8,762.10 | 8,762.10 | 7,787.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,580.82 | 3,580.82 | 3,580.82 | 631.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,941.88 | 7,941.88 | 7,941.88 | 509.34 |
| 基金赎回款 | 11,172.44 | 11,172.44 | 11,172.44 | 444.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,230.56 | -3,230.56 | -3,230.56 | 64.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,112.35 | 9,112.35 | 9,112.35 | 8,483.44 |