-0.0234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,428.90 | 39,309.99 | 39,309.99 | 53,602.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 290.68 | 1,545.22 | 1,545.22 | 398.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317.63 | 408.09 | 408.09 | 7,870.21 |
| 基金赎回款 | 3,161.48 | 18,834.40 | 18,834.40 | 22,560.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,843.84 | -18,426.32 | -18,426.32 | -14,690.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,875.73 | 22,428.90 | 22,428.90 | 39,309.99 |