0.4020% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,602.01 | 53,602.01 | 127,704.74 | 127,704.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 398.67 | 1,166.87 | -1,080.58 | -396.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,870.21 | 1,967.32 | 1,828.17 | 1,440.10 |
| 基金赎回款 | 22,560.90 | 14,634.83 | 74,850.33 | 49,109.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,690.69 | -12,667.51 | -73,022.16 | -47,669.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,309.99 | 42,101.37 | 53,602.01 | 79,639.33 |