0.2364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,309.99 | 39,309.99 | 53,602.01 | 53,602.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,545.22 | 145.18 | 398.67 | 1,166.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 408.09 | 217.10 | 7,870.21 | 1,967.32 |
| 基金赎回款 | 18,834.40 | 10,333.68 | 22,560.90 | 14,634.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,426.32 | -10,116.58 | -14,690.69 | -12,667.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,428.90 | 29,338.59 | 39,309.99 | 42,101.37 |