0.4469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 602,667.02 | 583,505.58 | 583,505.58 | 735,153.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 275,973.78 | 206,974.26 | 14,269.09 | -35,564.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,624.27 | 70,221.97 | 23,884.99 | 130,919.50 |
| 基金赎回款 | 266,872.19 | 258,034.79 | 99,868.33 | 247,002.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -187,247.92 | -187,812.82 | -75,983.34 | -116,083.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 691,392.88 | 602,667.02 | 521,791.34 | 583,505.58 |