0.3353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,636.81 | 27,371.65 | 27,371.65 | 43,076.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -380.48 | 1,145.62 | 562.48 | -293.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 608.14 | 650.91 | 165.81 | 191.51 |
| 基金赎回款 | 4,380.56 | 9,531.37 | 4,600.90 | 15,602.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,772.41 | -8,880.46 | -4,435.09 | -15,411.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,483.91 | 19,636.81 | 23,499.04 | 27,371.65 |