-0.0891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,076.08 | 43,076.08 | 75,143.29 | 75,143.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -293.18 | -1,103.84 | 575.15 | 1,322.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.51 | 119.96 | 1,376.96 | 1,202.66 |
| 基金赎回款 | 15,602.76 | 9,129.30 | 34,019.32 | 22,152.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,411.25 | -9,009.34 | -32,642.36 | -20,949.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,371.65 | 32,962.90 | 43,076.08 | 55,516.07 |