0.6442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,371.65 | 27,371.65 | 27,371.65 | 27,371.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,145.62 | 562.48 | 562.48 | 562.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 650.91 | 165.81 | 165.81 | 165.81 |
| 基金赎回款 | 9,531.37 | 4,600.90 | 4,600.90 | 4,600.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,880.46 | -4,435.09 | -4,435.09 | -4,435.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,636.81 | 23,499.04 | 23,499.04 | 23,499.04 |