-0.0344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,834.20 | 88,834.20 | 88,834.20 | 108,755.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,159.14 | 3,700.13 | 3,700.13 | -10,075.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 381.40 | 133.76 | 133.76 | 114.20 |
| 基金赎回款 | 31,627.14 | 9,977.99 | 9,977.99 | 7,805.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,245.74 | -9,844.23 | -9,844.23 | -7,691.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,747.60 | 82,690.10 | 82,690.10 | 90,987.90 |