-2.2135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,747.60 | 88,834.20 | 88,834.20 | 108,755.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,886.86 | 14,159.14 | 3,700.13 | -2,257.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.22 | 381.40 | 133.76 | 369.93 |
| 基金赎回款 | 32,734.91 | 31,627.14 | 9,977.99 | 18,034.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,575.69 | -31,245.74 | -9,844.23 | -17,664.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,058.77 | 71,747.60 | 82,690.10 | 88,834.20 |