1.7049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,267.75 | 173,267.75 | 336,755.37 | 336,755.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,257.74 | -5,561.03 | -56,606.09 | -44,176.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 688.07 | 531.87 | 992.38 | 383.21 |
| 基金赎回款 | 34,942.70 | 25,287.65 | 107,873.90 | 56,373.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,254.63 | -24,755.78 | -106,881.52 | -55,990.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,755.38 | 142,950.94 | 173,267.75 | 236,589.11 |