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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)

2021-06-11     1.5743-0.2471%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值133,488.47133,488.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111,263.4330,491.92
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款136,412.5188,802.50
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
136,412.5188,802.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值381,164.42252,782.89