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嘉实瑞和两年持有期混合(009137)

2020-10-28     1.34281.3510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值133,488.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,491.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款88,802.50
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,802.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值252,782.89