-1.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 106,492.51 | 106,492.51 | 140,270.37 | 140,270.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,830.26 | 908.69 | -4,673.18 | 3,363.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 935.22 | 460.22 | 850.03 | 530.73 |
| 基金赎回款 | 22,328.35 | 9,159.40 | 29,954.71 | 17,313.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,393.13 | -8,699.18 | -29,104.68 | -16,782.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,929.64 | 98,702.02 | 106,492.51 | 126,851.14 |