-1.5743% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,105.22 | 93,929.64 | 93,929.64 | 106,492.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,312.53 | 17,937.85 | 6,027.38 | 8,830.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 689.86 | 1,127.33 | 292.49 | 935.22 |
| 基金赎回款 | 21,283.61 | 36,889.59 | 12,539.39 | 22,328.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,593.75 | -35,762.26 | -12,246.90 | -21,393.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,198.94 | 76,105.22 | 87,710.11 | 93,929.64 |