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永赢竞争力精选混合A(009140)

2023-04-21     1.3612-2.8686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,041.6217,041.625,478.455,478.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,307.98-4,262.891,451.291,834.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,830.572,331.1120,670.808,476.30
基金赎回款9,568.795,286.34-10,558.925,470.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,738.22-2,955.2310,111.883,005.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,995.429,823.5017,041.6210,318.02