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永赢竞争力精选混合(009140)

2021-10-20     1.78631.9519%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,478.455,012.955,012.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,834.071,910.03374.13
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,476.302,446.140.00
基金赎回款5,470.813,890.670.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,005.50-1,444.530.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,318.025,478.455,387.08