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泰达宏利价值长青混合C(009142)

2022-11-28     0.7277-0.8313%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,097.7764,250.2364,250.23127,871.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,470.35-7,264.80-1,829.7825,390.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,414.7524,010.1820,920.2013,896.87
基金赎回款2,152.4051,897.84-40,235.77102,908.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-737.65-27,887.67-19,315.57-89,011.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,889.7729,097.7743,104.8864,250.23