1.5410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,483.17 | 13,371.99 | 13,371.99 | 13,751.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,160.99 | 2,710.04 | 1,199.22 | 1,103.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,090.43 | 1,181.11 | 212.11 | 722.96 |
| 基金赎回款 | 3,971.02 | 3,779.97 | 1,073.38 | 2,205.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,880.58 | -2,598.86 | -861.27 | -1,482.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,763.57 | 13,483.17 | 13,709.94 | 13,371.99 |