-0.0925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,093.23 | 7,902.68 | 7,902.68 | 10,196.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -111.83 | 76.60 | -93.22 | -557.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.45 | 2,991.41 | 546.67 | 6.72 |
| 基金赎回款 | 1,902.67 | 3,877.45 | 536.06 | 1,743.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,898.22 | -886.05 | 10.61 | -1,736.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,083.19 | 7,093.23 | 7,820.07 | 7,902.68 |