0.3011% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,399.47 | 7,341.58 | 7,341.58 | 11,465.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.31 | 660.24 | 245.38 | 482.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.17 | 2,550.91 | 2,092.06 | 68.83 |
| 基金赎回款 | 1,244.98 | 4,153.26 | 3,111.26 | 4,674.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -736.81 | -1,602.35 | -1,019.20 | -4,606.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,876.97 | 6,399.47 | 6,567.76 | 7,341.58 |