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海富通富泽混合C(009157)

2022-11-29     1.05280.3336%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值63,124.65155,623.58155,623.5890,346.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-945.335,342.383,205.015,046.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,543.1042,389.4528,954.09114,303.13
基金赎回款34,606.51140,230.7595,995.6154,072.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,063.41-97,841.30-67,041.5260,230.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,115.9163,124.6591,787.06155,623.58