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海富通富泽混合C(009157)

2021-06-11     1.0629-0.1222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值90,346.15
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,046.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款114,303.13
基金赎回款54,072.43
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
60,230.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值155,623.58