-0.2094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,432.93 | 39,482.16 | 39,482.16 | 43,199.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,133.56 | -5,190.86 | -4,087.18 | -2,416.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,528.08 | 3,045.38 | 1,344.96 | 6,159.70 |
| 基金赎回款 | 15,368.29 | 6,903.75 | 3,166.76 | 7,460.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,840.21 | -3,858.37 | -1,821.80 | -1,300.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,726.29 | 30,432.93 | 33,573.18 | 39,482.16 |