0.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,854.54 | 44,854.54 | 46,530.01 | 46,530.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 364.16 | 1,767.30 | -5.56 | 92.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 541.09 | 176.13 | 27,571.56 | 13,891.55 |
| 基金赎回款 | 31,088.26 | 23,853.29 | 29,241.48 | 4,130.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,547.18 | -23,677.16 | -1,669.92 | 9,761.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,671.52 | 22,944.67 | 44,854.54 | 56,383.89 |