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中加聚庆定开混合C(009165)

2021-05-14     1.17700.2385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值141,409.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,845.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款31,340.73
基金赎回款-127,253.17
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95,912.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值65,342.62