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中加聚庆定开混合C(009165)

2024-11-01     1.2870-0.4024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,671.5244,854.5444,854.5446,530.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.00364.161,767.30-5.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,696.97541.09176.1327,571.56
基金赎回款3,227.0831,088.2623,853.2929,241.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,530.11-30,547.18-23,677.16-1,669.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,482.4214,671.5222,944.6744,854.54