% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,406.46 | 11,406.46 | 14,671.52 | 14,671.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.23 | -9.38 | 460.60 | 341.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,494.74 | 267.54 | 3,527.09 | 1,696.97 |
| 基金赎回款 | 5,181.57 | 2,771.00 | 7,252.75 | 3,227.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,686.83 | -2,503.46 | -3,725.66 | -1,530.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,075.86 | 8,893.62 | 11,406.46 | 13,482.42 |