2.5787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,471.45 | 5,471.45 | 15,163.23 | 15,163.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -717.90 | 399.49 | -4,219.27 | -2,781.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,217.25 | 180.85 | 273.87 | 66.38 |
| 基金赎回款 | 1,212.31 | 874.54 | 5,746.38 | 5,184.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.93 | -693.69 | -5,472.51 | -5,118.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,758.48 | 5,177.25 | 5,471.45 | 7,263.69 |