0.3626% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,503.06 | 3,481.00 | 3,481.00 | 4,758.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.30 | 1,031.09 | 376.25 | -33.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 959.69 | 422.13 | 244.29 | 478.75 |
| 基金赎回款 | 1,511.79 | 2,431.17 | 520.61 | 1,722.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -552.10 | -2,009.03 | -276.31 | -1,243.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,052.26 | 2,503.06 | 3,580.94 | 3,481.00 |