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湘财长兴灵活配置混合A(009169)

2024-05-20     0.63591.3548%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,471.455,471.4515,163.2315,163.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-717.90399.49-4,219.27-2,781.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,217.25180.85273.8766.38
基金赎回款1,212.31874.545,746.385,184.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.93-693.69-5,472.51-5,118.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,758.485,177.255,471.457,263.69