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湘财长兴灵活配置混合C(009170)

2021-05-14     1.12390.7621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值79,090.7779,090.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,627.071,322.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,911.96255.36
基金赎回款-61,665.7029,109.28
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,753.74-28,853.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,964.1051,559.16