0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 548,337.88 | 2,661,806.30 | 2,661,806.30 | 499,849.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,172.04 | -5,891.03 | -7,136.55 | 79,766.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 266,715.49 | 561,388.67 | 300,301.08 | 3,161,629.34 |
| 基金赎回款 | 414,678.99 | 2,649,825.12 | 2,127,497.55 | 953,730.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -147,963.49 | -2,088,436.45 | -1,827,196.47 | 2,207,898.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,275.86 | 19,140.95 | 9,531.53 | 125,709.00 |
| 期末基金净值 | 400,270.58 | 548,337.88 | 817,941.76 | 2,661,806.30 |