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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

2021-05-14     1.00970.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值25,000.2125,000.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,672.03-3,589.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款485,000.25485,000.01
基金赎回款325,933.9354,621.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
159,066.32430,378.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值180,394.50451,788.87