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永赢中债-1-5年国开债指数A(009171)

2022-05-27     1.05870.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值180,394.50180,394.5025,000.2125,000.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,074.711,378.86-3,672.03-3,589.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,249.951,449.99485,000.25485,000.01
基金赎回款135,100.20130,781.74325,933.9354,621.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-105,850.24-129,331.75159,066.32430,378.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,618.9652,441.60180,394.50451,788.87