0.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,661,806.30 | 499,849.87 | 499,849.87 | 499,849.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,136.55 | 79,766.91 | 20,819.33 | 20,819.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,301.08 | 3,161,629.34 | 1,325,888.55 | 1,325,888.55 |
| 基金赎回款 | 2,127,497.55 | 953,730.81 | 367,079.62 | 367,079.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,827,196.47 | 2,207,898.53 | 958,808.93 | 958,808.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,531.53 | 125,709.00 | 34,165.70 | 34,165.70 |
| 期末基金净值 | 817,941.76 | 2,661,806.30 | 1,445,312.44 | 1,445,312.44 |