-0.1265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,131.95 | 80,131.95 | 77,618.96 | 77,618.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,814.42 | 1,665.31 | 2,314.09 | 1,273.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447,510.22 | 9,074.10 | 30,933.91 | 10,141.53 |
| 基金赎回款 | 31,606.71 | 149.27 | 30,735.02 | 31.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 415,903.51 | 8,924.83 | 198.90 | 10,110.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 499,849.87 | 90,722.08 | 80,131.95 | 89,002.56 |