-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 230,003.29 | 230,003.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 328.38 | 115.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 229,318.84 | 139,155.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -229,318.84 | -139,155.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,012.83 | 90,963.47 |