行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商中债1-5年政金债A(009175)

2021-10-25     1.03240.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值5,874.6126,599.68
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
71.3463.75
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款68.1468.25
基金赎回款557.4220,857.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-489.28-20,788.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,456.685,874.61