-0.3461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,668.26 | 30,668.26 | 47,336.38 | 47,336.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,882.61 | -2,355.41 | -5,301.79 | -3,157.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,317.60 | 20,877.53 | 73,246.54 | 33,467.76 |
| 基金赎回款 | 50,656.31 | 23,375.75 | 84,612.87 | 45,554.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,661.30 | -2,498.21 | -11,366.33 | -12,086.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,446.95 | 25,814.64 | 30,668.26 | 32,091.81 |