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天弘聚新三个月定开混合A(009186)

2022-11-21     1.12800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值31,735.3852,327.2652,327.2623,587.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-431.942,690.572,340.712,802.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.1111,018.86899.1233,041.89
基金赎回款7,373.6534,301.321,977.667,104.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,364.53-23,282.46-1,078.5425,937.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,938.9031,735.3853,589.4352,327.26