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天弘聚新三个月定开混合C(009187)

2021-05-14     1.08310.1943%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值23,587.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,802.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款33,041.89
基金赎回款7,104.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,937.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值52,327.26